| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 912.00 | 28 343.00 | 570.00 | 28 912.00 |
AH Fonds commercial | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
AP Constructions | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 637.00 | 47 471.00 | 53 167.00 | 100 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 490.00 | 171 419.00 | 90 071.00 | 261 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 272.00 | 248 873.00 | 302 399.00 | 551 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BN En cours de production de biens | 411 435.00 | | 411 435.00 | 411 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 791.00 | | 670 791.00 | 670 791.00 |
BZ Autres créances | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 587 079.00 | | 587 079.00 | 587 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 719.00 | | 1 757 719.00 | 1 757 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 991.00 | 248 873.00 | 2 060 117.00 | 2 308 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 129 164.00 | 1 003 134.00 | | 1 129 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 426.00 | 146 030.00 | | 162 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 591.00 | 1 193 165.00 | | 1 335 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 277.00 | 38 101.00 | | 19 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 1 600.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 675.00 | 197 131.00 | | 220 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 947.00 | 451 997.00 | | 477 947.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | 4 592.00 | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 527.00 | 693 421.00 | | 724 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 117.00 | 1 886 586.00 | | 2 060 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 334.00 | 674 464.00 | | 720 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 515 665.00 | | 2 515 665.00 | 2 515 665.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 719.00 | | 2 515 719.00 | 2 515 719.00 |
FM Production stockée | | | 299 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 034.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 329.00 | 86 645.00 | | 13 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 500.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 749.00 | 4 500.00 | | 6 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 315.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 315.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | 4 185.00 | | 6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 669.00 | 45 794.00 | | 47 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 876.00 | 2 484 905.00 | | 2 842 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 450.00 | 2 338 876.00 | | 2 680 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 426.00 | 146 030.00 | | 162 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 358.00 | | 78 693.00 | 506 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 779.00 | 551 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 779.00 | 363 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 855.00 | | 78 693.00 | 318 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 619.00 | 35 034.00 | 33 779.00 | 247 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 125.00 | | 28 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 401.00 | 34 909.00 | 33 779.00 | 219 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 675.00 | 220 675.00 | | 220 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 455.00 | 307 455.00 | | 307 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 230.00 | 121 230.00 | | 121 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 670 791.00 | 670 791.00 | | 670 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 956.00 | 14 764.00 | 4 193.00 | 18 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 369.00 | 724 369.00 | | 724 369.00 |
VW T.V.A. | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 527.00 | 720 334.00 | 4 193.00 | 724 527.00 |