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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 912.00 | 28 612.00 | 300.00 | 28 912.00 |
AH Fonds commercial | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 20 350.00 | 1 805.00 | 18 545.00 | 20 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 944.00 | 107 444.00 | 85 500.00 | 192 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 700.00 | 202 575.00 | 125 125.00 | 327 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 498.00 | 340 436.00 | 464 062.00 | 804 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
BN En cours de production de biens | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 469.00 | | 825 469.00 | 825 469.00 |
BZ Autres créances | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 820 917.00 | | 820 917.00 | 820 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 770.00 | | 2 784 770.00 | 2 784 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 268.00 | 340 436.00 | 3 248 831.00 | 3 589 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 612 724.00 | 1 417 210.00 | | 1 612 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 726.00 | 235 514.00 | | 362 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 450.00 | 1 696 724.00 | | 2 019 450.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 441.00 | 20 382.00 | | 57 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 807.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 951.00 | 536 080.00 | | 617 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 561.00 | 564 093.00 | | 531 561.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 475.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 381.00 | 1 121 838.00 | | 1 209 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 831.00 | 2 818 563.00 | | 3 248 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 590.00 | 1 115 209.00 | | 1 164 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 935 142.00 | | 4 935 142.00 | 4 935 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 142.00 | | 4 935 142.00 | 4 935 142.00 |
FM Production stockée | | | 226 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 043.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 291.00 | 15 295.00 | | 82 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455.00 | 3 675.00 | | 13 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 455.00 | 35 442.00 | | 13 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 135.00 | 478.00 | | 13 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 135.00 | 16 834.00 | | 33 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 680.00 | 18 608.00 | | -19 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 951.00 | 85 122.00 | | 123 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 364.00 | 4 200 617.00 | | 5 266 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 639.00 | 3 965 103.00 | | 4 903 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 726.00 | 235 514.00 | | 362 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 637.00 | | 109 861.00 | 694 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 133.00 | | 109 861.00 | 431 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 394.00 | 52 043.00 | | 288 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 592.00 | 20.00 | | 28 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 801.00 | 52 023.00 | | 259 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 951.00 | 617 951.00 | | 617 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 732.00 | 337 732.00 | | 337 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 330.00 | 139 330.00 | | 139 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 825 469.00 | 825 469.00 | | 825 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 629.00 | 11 837.00 | 44 792.00 | 56 629.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 130.00 | 935 130.00 | | 935 130.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 381.00 | 1 164 590.00 | 44 792.00 | 1 209 381.00 |