| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 912.00 | 28 467.00 | 445.00 | 28 912.00 |
AH Fonds commercial | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
AP Constructions | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 778.00 | 63 518.00 | 91 260.00 | 154 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 845.00 | 188 094.00 | 80 751.00 | 268 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 767.00 | 281 720.00 | 407 047.00 | 688 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 043.00 | | 74 043.00 | 74 043.00 |
BN En cours de production de biens | 506 120.00 | | 506 120.00 | 506 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 088.00 | | 748 088.00 | 748 088.00 |
BZ Autres créances | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 417 171.00 | | 417 171.00 | 417 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 335.00 | | 1 944 335.00 | 1 944 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 102.00 | 281 720.00 | 2 351 382.00 | 2 633 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 271 590.00 | 1 129 164.00 | | 1 271 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 620.00 | 162 426.00 | | 185 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 211.00 | 1 335 591.00 | | 1 501 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 729.00 | 19 277.00 | | 37 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 1 195.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 410.00 | 220 675.00 | | 340 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 260.00 | 477 947.00 | | 470 260.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 5 432.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 171.00 | 724 527.00 | | 850 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 382.00 | 2 060 117.00 | | 2 351 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 340.00 | 720 334.00 | | 830 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 141 810.00 | | 3 141 810.00 | 3 141 810.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 405.00 | | 3 142 405.00 | 3 142 405.00 |
FM Production stockée | | | 94 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 403.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 728.00 | 13 329.00 | | 5 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 916.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 5 833.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 563.00 | 6 749.00 | | 12 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 180.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 514.00 | 180.00 | | 12 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 6 569.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 620.00 | 47 669.00 | | 66 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 888.00 | 2 842 876.00 | | 3 259 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 268.00 | 2 680 450.00 | | 3 074 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 620.00 | 162 426.00 | | 185 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 272.00 | | 160 645.00 | 551 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 150.00 | 688 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 150.00 | 425 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 768.00 | | 84 645.00 | 363 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | 76 000.00 | 24 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 873.00 | 44 403.00 | 11 556.00 | 248 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 343.00 | 125.00 | | 28 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 531.00 | 44 278.00 | 11 556.00 | 220 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 410.00 | 340 410.00 | | 340 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 996.00 | 291 996.00 | | 291 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 748 088.00 | 748 088.00 | | 748 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 155.00 | 17 323.00 | 19 831.00 | 37 155.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 209.00 | 797 209.00 | | 797 209.00 |
VW T.V.A. | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 171.00 | 830 340.00 | 19 831.00 | 850 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 380.00 | 25 959.00 | | 21 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 587.00 | 18 914.00 | | 13 587.00 |
ST Autres comptes | 159 849.00 | 149 187.00 | | 159 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 468.00 | 54 538.00 | | 74 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 496.00 | 20 607.00 | | 11 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 2 337.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 110.00 | 28 296.00 | | 24 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 633.00 | 499 105.00 | | 628 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 857.00 | 253 582.00 | | 346 857.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 400.00 | 243 247.00 | | 259 400.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |