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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 569.00 | 88 820.00 | 18 749.00 | 107 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 355.00 | 126 043.00 | 25 312.00 | 151 355.00 |
BT Marchandises | 218 990.00 | 3 977.00 | 215 012.00 | 218 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 371.00 | 4 815.00 | 139 555.00 | 144 371.00 |
BZ Autres créances | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 833.00 | 8 793.00 | 374 039.00 | 382 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 189.00 | 134 836.00 | 399 352.00 | 534 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 370.00 | 111 957.00 | | 142 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 771.00 | 30 413.00 | | 55 771.00 |
DL TOTAL (I) | 206 942.00 | 151 170.00 | | 206 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 165.00 | 94 593.00 | | 77 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | 20 610.00 | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 067.00 | 57 071.00 | | 48 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 067.00 | 33 858.00 | | 50 067.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 612.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 410.00 | 206 746.00 | | 192 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 352.00 | 357 917.00 | | 399 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 442.00 | 206 746.00 | | 176 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 649.00 | 20 698.00 | | 39 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 185.00 | | | 176 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 829.00 | 151 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 829.00 | 134 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 618.00 | 5 254.00 | 24 829.00 | 145 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 73.00 | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 103.00 | 5 180.00 | 24 829.00 | 135 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 788.00 | 20 820.00 | 15 968.00 | 36 788.00 |
VI Groupe et associés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 352.00 | 165 352.00 | | 165 352.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 410.00 | 176 442.00 | 15 968.00 | 192 410.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 727.00 | | | 727.00 |