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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 642.00 | 197.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 422.00 | 99 724.00 | 21 698.00 | 121 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 284.00 | 130 900.00 | 27 383.00 | 158 284.00 |
BT Marchandises | 441 739.00 | 2 704.00 | 439 035.00 | 441 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 359.00 | 3 332.00 | 130 027.00 | 133 359.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 253.00 | 6 037.00 | 689 216.00 | 695 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 538.00 | 136 937.00 | 716 600.00 | 853 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 763.00 | 370 794.00 | | 382 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 244.00 | 11 968.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 413 808.00 | 391 563.00 | | 413 808.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 856.00 | 154 291.00 | | 134 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 153.00 | 31 153.00 | | 29 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 124.00 | 71 336.00 | | 96 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 390.00 | 19 188.00 | | 21 390.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 3 746.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 792.00 | 279 715.00 | | 282 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 600.00 | 691 279.00 | | 716 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 340.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 158 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 349.00 | 9 551.00 | | 121 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 1 946.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 653.00 | 7 604.00 | | 117 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 856.00 | 17 327.00 | 117 529.00 | 134 856.00 |
VI Groupe et associés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 792.00 | 165 263.00 | 117 529.00 | 282 792.00 |