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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 318.00 | 88 632.00 | 35 685.00 | 124 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 256.00 | 115 916.00 | 46 339.00 | 162 256.00 |
BT Marchandises | 327 496.00 | 2 780.00 | 324 716.00 | 327 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 761.00 | 5 962.00 | 156 798.00 | 162 761.00 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 245.00 | 8 743.00 | 513 502.00 | 522 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 501.00 | 124 659.00 | 559 842.00 | 684 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 840.00 | 1 749.00 | 4 090.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 467.00 | 279 711.00 | | 352 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 326.00 | 72 756.00 | | 18 326.00 |
DL TOTAL (I) | 379 594.00 | 361 267.00 | | 379 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 188.00 | 26 167.00 | | 91 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 503.00 | 11 418.00 | | 23 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 61 271.00 | | 46 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | 50 898.00 | | 18 010.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 5 595.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 247.00 | 155 351.00 | | 180 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 842.00 | 516 619.00 | | 559 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 303.00 | 146 380.00 | | 157 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 078.00 | 17 192.00 | | 58 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 496.00 | | 28 651.00 | 148 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 892.00 | 162 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 589.00 | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 149 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 5 840.00 | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 343.00 | | 22 811.00 | 131 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 770.00 | 8 038.00 | 14 892.00 | 122 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 1 749.00 | 10 589.00 | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 181.00 | 6 288.00 | 4 303.00 | 112 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 346.00 | 9 348.00 | | 9 346.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 110.00 | 10 166.00 | 22 943.00 | 33 110.00 |
VI Groupe et associés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 247.00 | 157 303.00 | 22 943.00 | 180 247.00 |