| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 3 695.00 | 2 144.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 422.00 | 92 119.00 | 29 303.00 | 121 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 360.00 | 121 349.00 | 38 010.00 | 159 360.00 |
BT Marchandises | 366 917.00 | 2 704.00 | 364 212.00 | 366 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 841.00 | 1 219.00 | 144 622.00 | 145 841.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 130 978.00 | | 130 978.00 | 130 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 192.00 | 3 923.00 | 653 268.00 | 657 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 552.00 | 125 272.00 | 691 279.00 | 816 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 794.00 | 352 467.00 | | 370 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | 18 326.00 | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | 391 563.00 | 379 594.00 | | 391 563.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 291.00 | 91 188.00 | | 154 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 153.00 | 23 503.00 | | 31 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 336.00 | 46 719.00 | | 71 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 188.00 | 18 010.00 | | 19 188.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 825.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 715.00 | 180 247.00 | | 279 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 279.00 | 559 842.00 | | 691 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 256.00 | | 1 380.00 | 162 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 159 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 146 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 852.00 | | 1 380.00 | 149 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 916.00 | 9 708.00 | 4 276.00 | 115 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 1 946.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 167.00 | 7 762.00 | 4 276.00 | 114 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 950.00 | 130 230.00 | 12 720.00 | 142 950.00 |
VI Groupe et associés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 049.00 | 162 049.00 | | 162 049.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 715.00 | 266 995.00 | 12 720.00 | 279 715.00 |