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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 776.00 | 84 098.00 | 17 678.00 | 101 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 563.00 | 121 321.00 | 24 241.00 | 145 563.00 |
BT Marchandises | 237 194.00 | 2 992.00 | 234 202.00 | 237 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 541.00 | 6 403.00 | 181 138.00 | 187 541.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 801.00 | 9 395.00 | 427 406.00 | 436 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 364.00 | 130 716.00 | 451 647.00 | 582 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 142.00 | 142 370.00 | | 198 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 569.00 | 55 771.00 | | 81 569.00 |
DL TOTAL (I) | 288 511.00 | 206 942.00 | | 288 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 097.00 | 77 165.00 | | 25 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 13 918.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 955.00 | 48 067.00 | | 74 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 555.00 | 50 067.00 | | 51 555.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 3 190.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 136.00 | 192 410.00 | | 163 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 647.00 | 399 352.00 | | 451 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 136.00 | 176 442.00 | | 163 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 095.00 | 39 649.00 | | 9 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 355.00 | | 1 230.00 | 151 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 023.00 | 145 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | 128 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 203.00 | | 1 230.00 | 134 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 043.00 | 2 301.00 | 7 023.00 | 126 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 454.00 | 2 301.00 | 7 023.00 | 115 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 731.00 | 197 731.00 | | 197 731.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |