| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
AP Constructions | 728 812.00 | 54 645.00 | 674 167.00 | 728 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 899.00 | 369 165.00 | 126 734.00 | 495 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 880.00 | 204 672.00 | 15 208.00 | 219 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 114.00 | | 277 114.00 | 277 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 924.00 | 731 927.00 | 1 093 997.00 | 1 825 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BZ Autres créances | 1 268 289.00 | | 1 268 289.00 | 1 268 289.00 |
CF Disponibilités | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 205.00 | | 1 377 205.00 | 1 377 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 129.00 | 731 927.00 | 2 471 202.00 | 3 203 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 46 587.00 | 24 385.00 | | 46 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 993.00 | 932 202.00 | | 930 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 181.00 | 1 000 188.00 | | 1 021 181.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 200.00 | 236 160.00 | | 295 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 200.00 | 236 160.00 | | 315 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 262.00 | 24 852.00 | | 674 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 515.00 | 72 234.00 | | 95 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 236.00 | 182 183.00 | | 150 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 241.00 | 103 104.00 | | 98 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 590.00 | 17 279.00 | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 977.00 | 7 955.00 | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 821.00 | 479 606.00 | | 1 134 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 202.00 | 1 715 955.00 | | 2 471 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 720.00 | | 3 604 720.00 | 3 604 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 720.00 | | 3 604 720.00 | 3 604 720.00 |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 273 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 805.00 | 69 702.00 | | 74 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 805.00 | 69 702.00 | | 74 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 040.00 | 60 946.00 | | 59 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 040.00 | 60 946.00 | | 59 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 765.00 | 8 756.00 | | 15 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 663.00 | 514 063.00 | | 472 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 701.00 | 3 794 698.00 | | 3 696 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 708.00 | 2 862 496.00 | | 2 765 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 993.00 | 932 202.00 | | 930 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 717.00 | | 931 207.00 | 894 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 498.00 | | 931 207.00 | 790 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 433.00 | 83 494.00 | | 648 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 988.00 | 83 494.00 | | 544 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 160.00 | 79 040.00 | | 236 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 160.00 | 79 040.00 | | 236 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UX Autres créances clients | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 863.00 | | | 1 075 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 780.00 | 85 511.00 | 357 374.00 | 559 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 926.00 | | | 580 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 398.00 | 1 317 398.00 | | 1 317 398.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 821.00 | 660 551.00 | 357 374.00 | 1 134 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |