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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 446.00 | 103 446.00 | 1.00 | 103 446.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 1 132 224.00 | 143 542.00 | 988 682.00 | 1 132 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 670.00 | 390 853.00 | 104 818.00 | 495 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 880.00 | 210 709.00 | 9 172.00 | 219 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 343.00 | 848 549.00 | 1 112 794.00 | 1 961 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BZ Autres créances | 1 352 022.00 | | 1 352 022.00 | 1 352 022.00 |
CF Disponibilités | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 584.00 | | 1 515 584.00 | 1 515 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 927.00 | 848 549.00 | 2 628 378.00 | 3 476 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 67 580.00 | 46 587.00 | | 67 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 024.00 | 930 993.00 | | 972 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 205.00 | 1 021 181.00 | | 1 083 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 354 240.00 | 295 200.00 | | 354 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 240.00 | 315 200.00 | | 354 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 308.00 | 674 262.00 | | 728 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 884.00 | 95 515.00 | | 69 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 657.00 | 150 236.00 | | 196 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 752.00 | 98 241.00 | | 108 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577.00 | 35 590.00 | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 755.00 | 8 977.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 933.00 | 1 134 821.00 | | 1 190 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 378.00 | 2 471 202.00 | | 2 628 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 749.00 | | 3 708 749.00 | 3 708 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 749.00 | | 3 708 749.00 | 3 708 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 383.00 | 74 805.00 | | 95 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 383.00 | 74 805.00 | | 95 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 343.00 | 15 765.00 | | 36 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 076.00 | 472 663.00 | | 441 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 973.00 | 3 696 701.00 | | 3 844 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 949.00 | 2 765 708.00 | | 2 872 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 024.00 | 930 993.00 | | 972 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 924.00 | | 463 842.00 | 1 825 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 423.00 | 1 961 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 423.00 | 1 857 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 705.00 | | 463 842.00 | 1 721 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 927.00 | 127 476.00 | 10 854.00 | 731 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 482.00 | 127 476.00 | 10 854.00 | 628 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 200.00 | 59 040.00 | 20 000.00 | 315 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 200.00 | 59 040.00 | 20 000.00 | 315 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 708.00 | | | 1 152 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 308.00 | 149 108.00 | 579 201.00 | 728 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 537.00 | 1 380 537.00 | | 1 380 537.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 933.00 | 611 732.00 | 579 201.00 | 1 190 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |