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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
AP Constructions | 1 397 082.00 | 328 748.00 | 1 068 333.00 | 1 397 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 102.00 | 321 361.00 | 206 741.00 | 528 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 830.00 | 84 179.00 | 27 650.00 | 111 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 423.00 | | 856 423.00 | 856 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 601.00 | 734 679.00 | 2 159 922.00 | 2 894 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BZ Autres créances | 1 419 864.00 | | 1 419 864.00 | 1 419 864.00 |
CF Disponibilités | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 483.00 | | 1 544 483.00 | 1 544 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 085.00 | 734 679.00 | 3 704 406.00 | 4 439 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 148 555.00 | 90 604.00 | | 148 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 009.00 | 1 123 951.00 | | 1 169 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 165.00 | 1 258 156.00 | | 1 361 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 374.00 | 380 807.00 | | 407 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 374.00 | 380 807.00 | | 407 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 623.00 | 579 200.00 | | 427 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 914.00 | 140 785.00 | | 124 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 462.00 | 252 343.00 | | 205 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 300.00 | 154 982.00 | | 119 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 208.00 | | | 941 208.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 72 000.00 | | 108 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 357.00 | 8 830.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 866.00 | 1 208 142.00 | | 1 935 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 406.00 | 2 847 106.00 | | 3 704 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 330.00 | 760 713.00 | | 1 662 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 847.00 | | 4 212 847.00 | 4 212 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 847.00 | | 4 212 847.00 | 4 212 847.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 700.00 | |
GE Autres charges | | | 343 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 407.00 | 32 077.00 | | 61 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 407.00 | 32 077.00 | | 61 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 100.00 | 31 437.00 | | 27 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 100.00 | 31 437.00 | | 27 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 307.00 | 640.00 | | 34 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 839.00 | 503 263.00 | | 507 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 814.00 | 4 198 784.00 | | 4 296 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 804.00 | 3 074 832.00 | | 3 127 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 009.00 | 1 123 951.00 | | 1 169 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 575.00 | 240 640.00 | | 238 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 302.00 | | 1 269 799.00 | 1 863 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 500.00 | 2 894 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 500.00 | 2 893 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 139.00 | | 1 269 799.00 | 1 862 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 856 424.00 | | | 856 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 946.00 | 141 700.00 | 237 967.00 | 830 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 556.00 | 141 701.00 | 237 967.00 | 830 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 807.00 | 26 567.00 | | 380 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 807.00 | 26 567.00 | | 380 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 462.00 | 205 462.00 | | 205 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 208.00 | 941 208.00 | | 941 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 914.00 | 232 914.00 | | 232 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 284 583.00 | 284 583.00 | | 284 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 988.00 | 1 134 988.00 | | 1 134 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 623.00 | 154 088.00 | 273 536.00 | 427 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 577.00 | | | 151 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 333.00 | 1 443 333.00 | | 1 443 333.00 |