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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
AP Constructions | 1 157 166.00 | 243 027.00 | 914 138.00 | 1 157 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 143.00 | 427 637.00 | 86 506.00 | 514 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 828.00 | 159 889.00 | 30 938.00 | 190 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 863 302.00 | 830 945.00 | 1 032 356.00 | 1 863 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 1 762 598.00 | | 1 762 598.00 | 1 762 598.00 |
CF Disponibilités | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 749.00 | | 1 814 749.00 | 1 814 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 051.00 | 830 945.00 | 2 847 106.00 | 3 678 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 90 604.00 | 67 580.00 | | 90 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 951.00 | 972 023.00 | | 1 123 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 156.00 | 1 083 204.00 | | 1 258 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 807.00 | 354 240.00 | | 380 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 807.00 | 354 240.00 | | 380 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 200.00 | 726 308.00 | | 579 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 785.00 | 69 884.00 | | 140 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 343.00 | 196 656.00 | | 252 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 982.00 | 108 751.00 | | 154 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 577.00 | | |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 830.00 | 8 754.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 142.00 | 1 190 932.00 | | 1 208 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 106.00 | 2 628 377.00 | | 2 847 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 713.00 | 611 732.00 | | 760 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 145 197.00 | | 4 145 197.00 | 4 145 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 197.00 | | 4 145 197.00 | 4 145 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 114.00 | |
GE Autres charges | | | 332 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 077.00 | 95 363.00 | | 32 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 077.00 | 95 383.00 | | 32 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 437.00 | 59 040.00 | | 31 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 437.00 | 59 040.00 | | 31 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 36 343.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 263.00 | 441 078.00 | | 503 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 784.00 | 3 844 973.00 | | 4 198 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 832.00 | 2 872 949.00 | | 3 074 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 951.00 | 972 023.00 | | 1 123 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 640.00 | 242 624.00 | | 240 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 343.00 | | 74 897.00 | 1 961 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 938.00 | 1 863 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 056.00 | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 882.00 | 1 862 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 124.00 | | 74 897.00 | 1 857 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 549.00 | 141 115.00 | 158 718.00 | 848 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 446.00 | | 103 056.00 | 103 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 103.00 | 141 115.00 | 55 662.00 | 745 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 240.00 | 26 567.00 | | 354 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 240.00 | 26 567.00 | | 354 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 343.00 | 252 343.00 | | 252 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 702.00 | 1 734 702.00 | | 1 734 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 201.00 | 151 577.00 | 427 623.00 | 579 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 108.00 | | | 149 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 979.00 | 1 780 979.00 | | 1 780 979.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 337.00 | 780 713.00 | 427 623.00 | 1 208 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |