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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
AP Constructions | 2 857 787.00 | 443 643.00 | 2 414 145.00 | 2 857 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 882.00 | 152 656.00 | 363 226.00 | 515 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 210.00 | 42 104.00 | 76 106.00 | 118 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 493 043.00 | 638 793.00 | 2 854 250.00 | 3 493 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 668 430.00 | | 1 668 430.00 | 1 668 430.00 |
CF Disponibilités | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 228.00 | | 1 731 228.00 | 1 731 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 270.00 | 638 793.00 | 4 585 478.00 | 5 224 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 963.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 565.00 | 148 555.00 | | 1 317 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 834.00 | 1 169 009.00 | | -129 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 332.00 | 1 361 165.00 | | 1 231 332.00 |
DP Provisions pour risques | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 941.00 | 407 374.00 | | 433 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 970.00 | 407 374.00 | | 450 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 726.00 | 427 623.00 | | 2 377 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 827.00 | 124 914.00 | | 174 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 205 462.00 | | 86 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 528.00 | 119 300.00 | | 65 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 941 208.00 | | |
EA Autres dettes | 17 933.00 | 108 000.00 | | 17 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 925.00 | 9 357.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 176.00 | 1 935 866.00 | | 2 903 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 478.00 | 3 704 406.00 | | 4 585 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 662 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 349.00 | | 1 267 349.00 | 1 267 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 349.00 | | 1 267 349.00 | 1 267 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 029.00 | |
GE Autres charges | | | 82 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 033.00 | 61 408.00 | | 41 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 033.00 | 61 408.00 | | 41 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 338.00 | 27 100.00 | | 62 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 395.00 | 27 100.00 | | 70 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 362.00 | 34 308.00 | | -29 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 820.00 | 507 839.00 | | -50 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 825.00 | 4 296 814.00 | | 1 330 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 658.00 | 3 127 805.00 | | 1 460 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 834.00 | 1 169 010.00 | | -129 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 602.00 | | 2 653 881.00 | 2 894 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055 440.00 | 3 493 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055 440.00 | 3 491 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 439.00 | | 2 653 881.00 | 2 893 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 679.00 | 168 423.00 | 264 309.00 | 734 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 289.00 | 168 423.00 | 264 309.00 | 734 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 374.00 | 43 596.00 | | 407 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 374.00 | 43 596.00 | | 407 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 511.00 | 42 127.00 | 126 384.00 | 168 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VB T. V. A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 249.00 | 1 347 249.00 | | 1 347 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 726.00 | 435 876.00 | 1 647 070.00 | 2 377 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 479.00 | 180 479.00 | | 180 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VP Divers | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 117.00 | 1 670 117.00 | | 1 670 117.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 176.00 | 834 941.00 | 1 773 454.00 | 2 903 176.00 |