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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226 223.00 | 2 226 223.00 | | 2 226 223.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | 196 661.00 | 458 870.00 | 655 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 911 416.00 | 13 990 784.00 | 44 920 632.00 | 58 911 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 515.00 | | 218 515.00 | 218 515.00 |
BZ Autres créances | 23 189 208.00 | | 23 189 208.00 | 23 189 208.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 414 171.00 | | 23 414 171.00 | 23 414 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 325 588.00 | 13 990 784.00 | 68 334 804.00 | 82 325 588.00 |
CU Autres participations | 56 029 662.00 | 11 567 900.00 | 44 461 762.00 | 56 029 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 471 735.00 | | | 6 471 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 992 911.00 | | | 5 992 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 174.00 | | | 647 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
DH Report à nouveau | -23 022 010.00 | | | -23 022 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 278 569.00 | | | 41 278 569.00 |
DL TOTAL (I) | 31 474 041.00 | | | 31 474 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 804 025.00 | | | 36 804 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 860 763.00 | | | 36 860 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 334 804.00 | | | 68 334 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 769.00 | | 769 769.00 | 769 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 769.00 | | 769 769.00 | 769 769.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 003 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 555 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 278 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 773 572.00 | | | 42 773 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 003.00 | | | 1 495 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 278 569.00 | | | 41 278 569.00 |