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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756 896.00 | 3 756 896.00 | | 3 756 896.00 |
AH Fonds commercial | 655 530.00 | 655 530.00 | | 655 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 182 001.00 | 4 412 427.00 | 41 769 574.00 | 46 182 001.00 |
BZ Autres créances | 1 181 927.00 | | 1 181 927.00 | 1 181 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 927.00 | | 1 181 927.00 | 1 181 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 363 929.00 | 4 412 427.00 | 42 951 501.00 | 47 363 929.00 |
CU Autres participations | 41 769 574.00 | | 41 769 574.00 | 41 769 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 471 735.00 | 6 471 735.00 | | 6 471 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 992 910.00 | 5 992 910.00 | | 5 992 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 173.00 | 647 173.00 | | 647 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
DH Report à nouveau | 5 356 203.00 | -18 425 056.00 | | 5 356 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 779 158.00 | 40 607 771.00 | | 17 779 158.00 |
DL TOTAL (I) | 36 352 843.00 | 35 400 196.00 | | 36 352 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567.00 | 260.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 19 018.00 | | 9 955.00 |
EA Autres dettes | 6 585 134.00 | 6 452 150.00 | | 6 585 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 657.00 | 6 471 429.00 | | 6 598 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 951 501.00 | 41 871 625.00 | | 42 951 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 598 657.00 | 6 471 429.00 | | 6 598 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | 260.00 | | 3 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 949 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 015.00 | 211 445.00 | | 170 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 042.00 | 42 002 866.00 | | 18 000 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 884.00 | 1 395 095.00 | | 220 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 779 158.00 | 40 607 771.00 | | 17 779 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 182 002.00 | | | 46 182 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 769 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 182 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412 428.00 | | | 4 412 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 769 574.00 | | | 41 769 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 352.00 | | | 3 490 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490 352.00 | | | 3 490 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 922 076.00 | | | 922 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 076.00 | | | 922 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 076.00 | | | 922 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 658.00 | 1 173 658.00 | | 1 173 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 558 785.00 | 6 558 785.00 | | 6 558 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 927.00 | 1 181 927.00 | | 1 181 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598 658.00 | 6 598 658.00 | | 6 598 658.00 |