| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226 223.00 | 2 226 223.00 | | 2 226 223.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | 196 661.00 | 458 870.00 | 655 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 911 416.00 | 14 026 205.00 | 44 885 211.00 | 58 911 416.00 |
BZ Autres créances | 26 057 413.00 | | 26 057 413.00 | 26 057 413.00 |
CF Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 100 155.00 | | 26 100 155.00 | 26 100 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 011 571.00 | 14 026 205.00 | 70 985 366.00 | 85 011 571.00 |
CU Autres participations | 56 029 662.00 | 11 603 321.00 | 44 426 341.00 | 56 029 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 471 735.00 | | | 6 471 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 992 911.00 | | | 5 992 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 174.00 | | | 647 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
DH Report à nouveau | -21 868 198.00 | | | -21 868 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 335 348.00 | | | 41 335 348.00 |
DL TOTAL (I) | 32 684 632.00 | | | 32 684 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 229 489.00 | | | 38 229 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 300 734.00 | | | 38 300 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 985 366.00 | | | 70 985 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 873.00 | | 872 873.00 | 872 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 873.00 | | 872 873.00 | 872 873.00 |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 004 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 547 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 335 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 877 877.00 | | | 42 877 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 528.00 | | | 1 542 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 335 348.00 | | | 41 335 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |