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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756 896.00 | 3 756 896.00 | | 3 756 896.00 |
AH Fonds commercial | 655 530.00 | 196 660.00 | 458 870.00 | 655 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 182 001.00 | 3 953 557.00 | 42 228 444.00 | 46 182 001.00 |
BZ Autres créances | 34 379 147.00 | | 34 379 147.00 | 34 379 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 379 147.00 | | 34 379 147.00 | 34 379 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 561 149.00 | 3 953 557.00 | 76 607 591.00 | 80 561 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 41 769 574.00 | | 41 769 574.00 | 41 769 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 471 735.00 | 6 471 735.00 | | 6 471 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 992 910.00 | 5 992 910.00 | | 5 992 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 173.00 | 647 173.00 | | 647 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
DH Report à nouveau | -19 357 448.00 | -20 657 606.00 | | -19 357 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 057 149.00 | 41 424 914.00 | | 41 057 149.00 |
DL TOTAL (I) | 34 917 182.00 | 33 984 790.00 | | 34 917 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 237 057.00 | 39 703 020.00 | | 41 237 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 45 531.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 442 356.00 | 36 000.00 | | 442 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 690 409.00 | 39 784 551.00 | | 41 690 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 607 591.00 | 73 769 341.00 | | 76 607 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 352.00 | 81 531.00 | | 453 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 679.00 | | 1 018 679.00 | 1 018 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 679.00 | | 1 018 679.00 | 1 018 679.00 |
FQ Autres produits | | | 40 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 006 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 472 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 419 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 915.00 | | | 361 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 066 072.00 | 42 988 248.00 | | 43 066 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 923.00 | 1 563 333.00 | | 2 008 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 057 149.00 | 41 424 914.00 | | 41 057 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 911 416.00 | | 1 530 674.00 | 58 911 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 260 088.00 | 41 769 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 260 088.00 | 46 182 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 754.00 | | 1 530 674.00 | 2 881 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 029 662.00 | | | 56 029 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 678.00 | 1 530 674.00 | | 1 959 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959 678.00 | 1 530 674.00 | | 1 959 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 463 206.00 | | | 463 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 106 751.00 | | 11 643 545.00 | 12 106 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 106 751.00 | | 11 643 545.00 | 12 106 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 237 057.00 | | 41 237 057.00 | 41 237 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VC Groupe et associés | 34 112 828.00 | 34 112 828.00 | | 34 112 828.00 |
VI Groupe et associés | 406 356.00 | 406 356.00 | | 406 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 037.00 | | | 1 534 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 011.00 | 259 011.00 | | 259 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 379 147.00 | 34 379 147.00 | | 34 379 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 690 409.00 | 453 352.00 | 41 237 057.00 | 41 690 409.00 |