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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756 896.00 | 3 756 896.00 | | 3 756 896.00 |
AH Fonds commercial | 655 530.00 | 655 530.00 | | 655 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 182 001.00 | 4 412 427.00 | 41 769 574.00 | 46 182 001.00 |
BZ Autres créances | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 284 053.00 | 4 412 427.00 | 41 871 625.00 | 46 284 053.00 |
CU Autres participations | 41 769 574.00 | | 41 769 574.00 | 41 769 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 471 735.00 | 6 471 735.00 | | 6 471 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 992 910.00 | 5 992 910.00 | | 5 992 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 173.00 | 647 173.00 | | 647 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
DH Report à nouveau | -18 425 056.00 | -19 357 448.00 | | -18 425 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607 771.00 | 41 057 149.00 | | 40 607 771.00 |
DL TOTAL (I) | 35 400 196.00 | 34 917 182.00 | | 35 400 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 237 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 10 515.00 | | 19 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 6 452 150.00 | 442 356.00 | | 6 452 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471 429.00 | 41 690 409.00 | | 6 471 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 871 625.00 | 76 607 591.00 | | 41 871 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471 429.00 | 453 352.00 | | 6 471 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 002 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 336 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 819 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 445.00 | 361 915.00 | | 211 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 002 866.00 | 43 066 072.00 | | 42 002 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 095.00 | 2 008 923.00 | | 1 395 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607 771.00 | 41 057 149.00 | | 40 607 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 182 002.00 | | | 46 182 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 769 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 182 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412 428.00 | | | 4 412 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 769 574.00 | | | 41 769 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 352.00 | | | 3 490 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490 352.00 | | | 3 490 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 463 206.00 | 458 870.00 | | 463 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 206.00 | 458 870.00 | | 463 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 206.00 | 458 870.00 | | 463 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VB T. V. A. | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VC Groupe et associés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 426 445.00 | 6 426 445.00 | | 6 426 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 380.00 | | | 654 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 891 437.00 | | | 41 891 437.00 |
VP Divers | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 429.00 | 6 471 429.00 | | 6 471 429.00 |