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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510 016.00 | 3 460 054.00 | 49 962.00 | 3 510 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 16 960.00 | 4 901.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 203.00 | 3 477 291.00 | 56 912.00 | 3 534 203.00 |
BT Marchandises | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 179.00 | 3 477 291.00 | 129 888.00 | 3 607 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DH Report à nouveau | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 088.00 | | | -41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EA Autres dettes | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -47 900.00 | | | -47 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
FG Production vendue services | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 033.00 | | | 108 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 476.00 | | | 403 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 564.00 | | | 444 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 088.00 | | | -41 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 209.00 | | 161 994.00 | 3 372 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352 718.00 | | 157 298.00 | 3 352 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 165.00 | | 4 696.00 | 17 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 504.00 | 166 797.00 | 10.00 | 3 310 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 533.00 | 165 521.00 | | 3 294 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 694.00 | 1 276.00 | 10.00 | 15 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | -47 900.00 | -47 900.00 | | -47 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 240.00 | 44 190.00 | 2 050.00 | 46 240.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
ST Autres comptes | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 315.00 | | | 161 315.00 |