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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 532.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 843.00 | |
BT Marchandises | | | 46 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 134 062.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DH Report à nouveau | 68 858.00 | 69 620.00 | | 68 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 790.00 | -762.00 | | 14 790.00 |
DL TOTAL (I) | 98 655.00 | 83 864.00 | | 98 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 21 277.00 | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736.00 | 14 122.00 | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 17 141.00 | 39 795.00 | | 17 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 407.00 | 75 194.00 | | 35 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 062.00 | 159 058.00 | | 134 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 280.00 | 62 948.00 | | 65 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 280.00 | 62 948.00 | | 65 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 162.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 162.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 245.00 | 62 786.00 | | 65 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 788.00 | 293 955.00 | | 239 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 998.00 | 294 717.00 | | 224 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 790.00 | -762.00 | | 14 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 447.00 | | 71 942.00 | 3 634 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 706 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610 259.00 | | 71 942.00 | 3 610 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603 064.00 | 87 482.00 | | 3 603 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584 283.00 | 85 662.00 | | 3 584 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 780.00 | 1 820.00 | | 18 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
ST Autres comptes | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YT Sous‐traitance | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 628.00 | | | 103 628.00 |