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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610 259.00 | 3 584 007.00 | 26 252.00 | 3 610 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 1 577.00 | 972.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 312.00 | 17 203.00 | 2 109.00 | 19 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 447.00 | 3 603 064.00 | 31 383.00 | 3 634 447.00 |
BT Marchandises | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BZ Autres créances | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CF Disponibilités | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 122.00 | 3 603 064.00 | 159 058.00 | 3 762 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DH Report à nouveau | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
EA Autres dettes | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
FG Production vendue services | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 764.00 | | 130 764.00 | 130 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 717.00 | | | 294 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762.00 | | | -762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 203.00 | | 100 244.00 | 3 534 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 016.00 | | 100 244.00 | 3 510 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 291.00 | 125 773.00 | | 3 477 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460 054.00 | 123 953.00 | | 3 460 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 960.00 | 1 820.00 | | 16 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 975.00 | 62 929.00 | 2 050.00 | 64 975.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
ST Autres comptes | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YT Sous‐traitance | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 733.00 | | | 108 733.00 |