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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 191.00 | 3 894 191.00 | 4 000.00 | 3 898 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 2 497.00 | 52.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 506.00 | 19 776.00 | 729.00 | 20 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 572.00 | 3 916 741.00 | 6 831.00 | 3 923 572.00 |
BT Marchandises | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BZ Autres créances | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 432.00 | 3 916 741.00 | 186 691.00 | 4 103 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DH Report à nouveau | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
EA Autres dettes | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 691.00 | | | 186 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
FG Production vendue services | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 951.00 | | | 157 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 611.00 | | 44 975.00 | 3 878 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 3 923 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14.00 | 3 898 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 231.00 | | 44 975.00 | 3 853 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863 215.00 | 53 526.00 | | 3 863 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841 269.00 | 52 923.00 | | 3 841 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 603.00 | | 21 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
ST Autres comptes | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
YT Sous‐traitance | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
ZR Filiales et participations | 11 111.00 | | | 11 111.00 |