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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784 660.00 | 3 769 577.00 | 15 083.00 | 3 784 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 21 349.00 | 512.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 847.00 | 3 791 203.00 | 17 645.00 | 3 808 847.00 |
BT Marchandises | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BZ Autres créances | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 940.00 | 3 791 203.00 | 113 737.00 | 3 904 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DH Report à nouveau | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 744.00 | | | -37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
EA Autres dettes | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
FG Production vendue services | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 575.00 | | | 238 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 319.00 | | | 276 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 744.00 | | | -37 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 545.00 | 100 657.00 | | 3 690 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669 669.00 | 99 908.00 | | 3 669 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | 749.00 | | 20 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
ST Autres comptes | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
YT Sous‐traitance | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 178.00 | | | 138 178.00 |