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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 271.00 | | 537 271.00 | 537 271.00 |
BZ Autres créances | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CF Disponibilités | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 839.00 | | 677 839.00 | 677 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 594.00 | 1 755.00 | 677 839.00 | 679 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 219.00 | 67 435.00 | | 79 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 565.00 | 11 784.00 | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 132 583.00 | 88 019.00 | | 132 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 339.00 | 152 821.00 | | 514 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 976.00 | 31 494.00 | | 29 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 256.00 | 184 315.00 | | 545 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 839.00 | 272 333.00 | | 677 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 256.00 | 184 315.00 | | 545 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 714.00 | 251 067.00 | 827 781.00 | 576 714.00 |
FD Production vendue biens | 300 808.00 | | 300 808.00 | 300 808.00 |
FG Production vendue services | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 278.00 | 251 067.00 | 1 163 345.00 | 912 278.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 694.00 | 31 754.00 | | 26 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 694.00 | 31 754.00 | | 33 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 478.00 | 31 754.00 | | 33 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 1 845.00 | | 11 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 039.00 | 954 422.00 | | 1 197 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 475.00 | 942 638.00 | | 1 152 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 565.00 | 11 784.00 | | 44 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296.00 | 102.00 | 3 643.00 | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 102.00 | 3 643.00 | 5 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 339.00 | 514 339.00 | | 514 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 537 271.00 | | | 537 271.00 |
VB T. V. A. | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 567.00 | 569 567.00 | | 569 567.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 256.00 | 545 256.00 | | 545 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 419.00 | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 357.00 | 21 966.00 | | 15 357.00 |
ST Autres comptes | 61 401.00 | 58 177.00 | | 61 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 347.00 | 3 743.00 | | 1 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 34 243.00 | 59 817.00 | | 34 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 740.00 | 4 123.00 | | 27 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 549.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 1 968.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 032.00 | 137 593.00 | | 183 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 703.00 | 173 749.00 | | 205 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 087.00 | 147 827.00 | | 140 087.00 |