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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 772.00 | | 145 772.00 | 145 772.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CF Disponibilités | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 434.00 | | 226 434.00 | 226 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 189.00 | 1 755.00 | 226 434.00 | 228 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 043.00 | 79 219.00 | | 45 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 620.00 | 44 565.00 | | 17 620.00 |
DL TOTAL (I) | 71 463.00 | 132 583.00 | | 71 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 514 339.00 | | 133 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | 29 976.00 | | 20 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 971.00 | 545 256.00 | | 154 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 434.00 | 677 839.00 | | 226 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 971.00 | 545 256.00 | | 154 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 921.00 | | 499 921.00 | 499 921.00 |
FD Production vendue biens | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
FG Production vendue services | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 192.00 | | 801 192.00 | 801 192.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 26 694.00 | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 33 694.00 | | 2 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | 33 478.00 | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 11 122.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 814.00 | 1 197 039.00 | | 803 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 195.00 | 1 152 475.00 | | 786 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 620.00 | 44 565.00 | | 17 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 667.00 | 172 667.00 | | 172 667.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 971.00 | 154 971.00 | | 154 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 1 467.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 251.00 | 15 357.00 | | 15 251.00 |
ST Autres comptes | 29 233.00 | 61 401.00 | | 29 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 370.00 | 1 347.00 | | 1 370.00 |
YT Sous‐traitance | 49 792.00 | 34 243.00 | | 49 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 102.00 | 27 740.00 | | 1 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 815.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | 2 282.00 | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 852.00 | 183 032.00 | | 83 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 891.00 | 205 703.00 | | 131 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 747.00 | 140 087.00 | | 96 747.00 |