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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 907.00 | 1 755.00 | 96 152.00 | 97 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
DH Report à nouveau | -23 821.00 | | | -23 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 655.00 | -23 821.00 | | -39 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 987.00 | 47 642.00 | | 7 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 510.00 | 53 642.00 | | 55 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | 14 955.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 165.00 | 100 338.00 | | 88 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 152.00 | 147 979.00 | | 96 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 165.00 | 100 338.00 | | 88 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
FD Production vendue biens | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
FG Production vendue services | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 260.00 | 606 318.00 | | 245 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 915.00 | 630 139.00 | | 284 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 655.00 | -23 821.00 | | -39 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
UX Autres créances clients | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 580.00 | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 597.00 | 15 650.00 | | 14 597.00 |
ST Autres comptes | 11 449.00 | 23 093.00 | | 11 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 377.00 | 1 402.00 | | 1 377.00 |
YT Sous‐traitance | 30 260.00 | 35 575.00 | | 30 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 867.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | 1 447.00 | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 319.00 | 87 802.00 | | 27 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 632.00 | 108 217.00 | | 49 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 683.00 | 75 720.00 | | 57 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |