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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 340.00 | 1 755.00 | 65 585.00 | 67 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 62 663.00 | | |
DH Report à nouveau | -813.00 | -23 821.00 | | -813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 820.00 | -39 655.00 | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 19 807.00 | 7 987.00 | | 19 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | 31 741.00 | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 55 510.00 | | 27 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 914.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 778.00 | 88 165.00 | | 45 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 585.00 | 96 152.00 | | 65 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 778.00 | 88 165.00 | | 45 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
FD Production vendue biens | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
FG Production vendue services | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 100.00 | 245 260.00 | | 130 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 280.00 | 284 915.00 | | 118 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 820.00 | -39 655.00 | | 11 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 667.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | 14 597.00 | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 2 758.00 | 11 449.00 | | 2 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 401.00 | 1 377.00 | | 1 401.00 |
YT Sous‐traitance | 3 657.00 | 30 260.00 | | 3 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 877.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | 1 544.00 | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 611.00 | 27 319.00 | | 10 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 175.00 | 49 632.00 | | 24 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 412.00 | 57 683.00 | | 11 412.00 |