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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
BZ Autres créances | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 979.00 | | 147 979.00 | 147 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 734.00 | 1 755.00 | 147 979.00 | 149 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 663.00 | 45 043.00 | | 62 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 821.00 | 17 620.00 | | -23 821.00 |
DL TOTAL (I) | 47 642.00 | 71 463.00 | | 47 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 741.00 | 941.00 | | 31 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642.00 | 133 231.00 | | 53 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 955.00 | 20 799.00 | | 14 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 338.00 | 154 971.00 | | 100 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 979.00 | 226 434.00 | | 147 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 338.00 | 154 971.00 | | 100 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 747.00 | | 369 747.00 | 369 747.00 |
FD Production vendue biens | 223 645.00 | | 223 645.00 | 223 645.00 |
FG Production vendue services | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 318.00 | | 606 318.00 | 606 318.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 734.00 | 2 409.00 | | -17 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 318.00 | 803 814.00 | | 606 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 139.00 | 786 195.00 | | 630 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 821.00 | 17 620.00 | | -23 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
VB T. V. A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VI Groupe et associés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 593.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 650.00 | 15 251.00 | | 15 650.00 |
ST Autres comptes | 23 093.00 | 29 233.00 | | 23 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 402.00 | 1 370.00 | | 1 402.00 |
YT Sous‐traitance | 35 575.00 | 49 792.00 | | 35 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 102.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 718.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | 1 311.00 | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 802.00 | 83 852.00 | | 87 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 217.00 | 131 891.00 | | 108 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 720.00 | 96 747.00 | | 75 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |