| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 492.00 | 124 730.00 | 19 762.00 | 144 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 411.00 | 74 726.00 | 79 685.00 | 154 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 219.00 | 199 456.00 | 101 763.00 | 301 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 556.00 | 8 010.00 | 10 546.00 | 18 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 448.00 | 5 414.00 | 321 034.00 | 326 448.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 954.00 | | 142 954.00 | 142 954.00 |
CF Disponibilités | 423 746.00 | | 423 746.00 | 423 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 887.00 | 13 424.00 | 914 462.00 | 927 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 107.00 | 212 881.00 | 1 016 225.00 | 1 229 107.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DH Report à nouveau | 447 962.00 | | | 447 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
DL TOTAL (I) | 551 820.00 | | | 551 820.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 431.00 | | | 216 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 405.00 | | | 449 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 225.00 | | | 1 016 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 801.00 | | | 426 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FG Production vendue services | 1 812 342.00 | | 1 812 342.00 | 1 812 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 674.00 | | 1 815 674.00 | 1 815 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 067.00 | | | 1 851 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 231.00 | | | 1 764 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 910.00 | | | 294 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 569.00 | | | 292 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 673.00 | 44 447.00 | 15 663.00 | 170 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 673.00 | 44 447.00 | 15 663.00 | 170 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 431.00 | 216 431.00 | | 216 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 315 178.00 | | | 315 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577.00 | 28 972.00 | 17 605.00 | 46 577.00 |
VI Groupe et associés | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 400.00 | 342 629.00 | 1 771.00 | 344 400.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 406.00 | 426 801.00 | 17 605.00 | 444 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
ST Autres comptes | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YT Sous‐traitance | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 468.00 | | | 362 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 968.00 | | | 138 968.00 |