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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 262.00 | 1 607.00 | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 876.00 | 174 115.00 | 74 760.00 | 248 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 764.00 | 134 286.00 | 14 477.00 | 148 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 735.00 | 308 664.00 | 101 071.00 | 409 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 887.00 | 19 971.00 | 90 916.00 | 110 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 526.00 | 9 098.00 | 183 427.00 | 192 526.00 |
BZ Autres créances | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CF Disponibilités | 637 285.00 | | 637 285.00 | 637 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 013.00 | 29 069.00 | 954 944.00 | 984 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 749.00 | 337 734.00 | 1 056 015.00 | 1 393 749.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DH Report à nouveau | 654 002.00 | | | 654 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
DL TOTAL (I) | 702 382.00 | | | 702 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 214.00 | | | 218 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 633.00 | | | 353 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 015.00 | | | 1 056 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 564.00 | | | 342 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 943.00 | | 4 645.00 | 416 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 853.00 | 409 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 853.00 | 397 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 946.00 | | 2 547.00 | 406 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | 227.00 | 9 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 148.00 | 51 957.00 | 8 441.00 | 265 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 148.00 | 51 694.00 | 8 441.00 | 265 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 540.00 | 19 971.00 | 15 540.00 | 15 540.00 |
6T Sur comptes clients | 6 016.00 | 9 098.00 | 6 016.00 | 6 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 556.00 | 29 069.00 | 21 556.00 | 21 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 556.00 | 29 069.00 | 21 556.00 | 21 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 069.00 | 21 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 214.00 | 218 214.00 | | 218 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 181 607.00 | 181 607.00 | | 181 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 717.00 | 22 325.00 | 5 392.00 | 27 717.00 |
VI Groupe et associés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 662.00 | 233 981.00 | 9 681.00 | 243 662.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 956.00 | 342 564.00 | 5 392.00 | 347 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
ST Autres comptes | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 180.00 | | | 381 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 233.00 | | | 147 233.00 |