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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 376.00 | 245 618.00 | 20 758.00 | 266 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 787.00 | 52 246.00 | 6 541.00 | 58 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 402.00 | 299 734.00 | 37 668.00 | 337 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 965.00 | 59 372.00 | 203 593.00 | 262 965.00 |
BN En cours de production de biens | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 626.00 | 2 004.00 | 151 622.00 | 153 626.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 385 052.00 | | 385 052.00 | 385 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 517.00 | 61 376.00 | 779 141.00 | 840 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 919.00 | 361 110.00 | 816 808.00 | 1 177 919.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DH Report à nouveau | 53 582.00 | 38 592.00 | | 53 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 783.00 | 94 991.00 | | 151 783.00 |
DL TOTAL (I) | 219 063.00 | 147 281.00 | | 219 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 6 747.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 363.00 | 41 022.00 | | 51 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 904.00 | 245 543.00 | | 244 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 817.00 | 76 411.00 | | 87 817.00 |
EA Autres dettes | 13 660.00 | 20 648.00 | | 13 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 745.00 | 469 628.00 | | 597 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 808.00 | 616 909.00 | | 816 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 382.00 | 421 859.00 | | 346 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 911.00 | | 21 522.00 | 315 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 10 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 337 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 641.00 | | 21 522.00 | 303 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 768.00 | 39 966.00 | | 259 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 673.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 571.00 | 39 293.00 | | 258 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 904.00 | 244 904.00 | | 244 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VP Divers | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 251.00 | 183 426.00 | 9 825.00 | 193 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 382.00 | 346 382.00 | 200 000.00 | 546 382.00 |