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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 677.00 | 134 967.00 | 112 710.00 | 247 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 268.00 | 130 181.00 | 29 086.00 | 159 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 943.00 | 265 148.00 | 151 795.00 | 416 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 108.00 | 15 540.00 | 44 568.00 | 60 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 289.00 | 6 016.00 | 168 272.00 | 174 289.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 954.00 | | 142 954.00 | 142 954.00 |
CF Disponibilités | 523 482.00 | | 523 482.00 | 523 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 239.00 | 21 556.00 | 915 682.00 | 937 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 183.00 | 286 705.00 | 1 067 477.00 | 1 354 183.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DH Report à nouveau | 566 570.00 | | | 566 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
DL TOTAL (I) | 671 024.00 | | | 671 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 653.00 | | | 179 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
EA Autres dettes | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 453.00 | | | 396 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 477.00 | | | 1 067 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 736.00 | | | 368 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
FG Production vendue services | 1 879 481.00 | | 1 879 481.00 | 1 879 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 213.00 | | 1 883 213.00 | 1 883 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 526.00 | | | -16 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 207.00 | | | 1 912 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 775.00 | | | 1 824 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 610.00 | | 50 160.00 | 420 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 826.00 | 416 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 826.00 | 406 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 815.00 | | 49 958.00 | 410 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | | 202.00 | 9 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 799.00 | 83 974.00 | 30 623.00 | 211 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 799.00 | 83 974.00 | 30 623.00 | 211 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
UX Autres créances clients | 167 068.00 | 167 068.00 | | 167 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 103.00 | 28 385.00 | 27 717.00 | 56 103.00 |
VI Groupe et associés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 146.00 | 210 692.00 | 9 453.00 | 220 146.00 |
VW T.V.A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 453.00 | 368 736.00 | 27 717.00 | 396 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
ST Autres comptes | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 896.00 | | | 375 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 444.00 | | | 217 444.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |