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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 197.00 | 672.00 | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 876.00 | 212 344.00 | 36 532.00 | 248 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 764.00 | 46 227.00 | 8 537.00 | 54 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 910.00 | 259 768.00 | 56 142.00 | 315 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 547.00 | 36 345.00 | 104 202.00 | 140 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 728.00 | 9 529.00 | 145 198.00 | 154 728.00 |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CF Disponibilités | 261 134.00 | | 261 134.00 | 261 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 641.00 | 45 874.00 | 560 766.00 | 606 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 552.00 | 305 643.00 | 616 908.00 | 922 552.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DG Autres réserves | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DH Report à nouveau | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
DL TOTAL (I) | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 542.00 | | | 245 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
EA Autres dettes | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 628.00 | | | 469 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 908.00 | | | 616 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 858.00 | | | 421 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 1 740 360.00 | | 1 740 360.00 | 1 740 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 407.00 | | 1 740 407.00 | 1 740 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 874.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 406.00 | | | 1 784 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 415.00 | | | 1 689 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 735.00 | | 174.00 | 409 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 315 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 000.00 | 303 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 640.00 | | | 397 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | 174.00 | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 664.00 | 45 104.00 | 94 000.00 | 308 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 935.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 402.00 | 44 169.00 | 94 000.00 | 308 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 542.00 | 245 542.00 | | 245 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VB T. V. A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VI Groupe et associés | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 942.00 | 192 086.00 | 9 856.00 | 201 942.00 |
VW T.V.A. | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 605.00 | 421 858.00 | | 428 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
ST Autres comptes | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
YT Sous‐traitance | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 037.00 | | | 346 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 774.00 | | | 168 774.00 |