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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 85.00 | 3 513.00 | 3 598.00 |
AP Constructions | 135 426.00 | 64 631.00 | 70 796.00 | 135 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 838.00 | 148 767.00 | 63 071.00 | 211 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 325.00 | 239 116.00 | 100 209.00 | 339 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 937.00 | 452 598.00 | 238 339.00 | 690 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 042.00 | 15 008.00 | 133 034.00 | 148 042.00 |
BZ Autres créances | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 258 040.00 | | 258 040.00 | 258 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 809.00 | 15 008.00 | 647 801.00 | 662 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 746.00 | 467 607.00 | 886 139.00 | 1 353 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 008.00 | 422 227.00 | | 461 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 253.00 | 38 782.00 | | -5 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 925.00 | 75 479.00 | | 65 925.00 |
DL TOTAL (I) | 532 680.00 | 547 487.00 | | 532 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 124.00 | 101 880.00 | | 71 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 692.00 | 18 770.00 | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 750.00 | 129 193.00 | | 212 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | 76 445.00 | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 528.00 | | 5 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 459.00 | 375 641.00 | | 353 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 139.00 | 923 128.00 | | 886 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 251.00 | 304 517.00 | | 307 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 514.00 | | 51 923.00 | 669 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 690 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 686 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 284.00 | | 47 805.00 | 669 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 520.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 541.00 | 62 935.00 | 6 877.00 | 396 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 541.00 | 62 849.00 | 6 877.00 | 396 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 349.00 | 15 008.00 | 8 349.00 | 8 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 349.00 | 15 008.00 | 8 349.00 | 8 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 349.00 | 15 008.00 | 8 349.00 | 8 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 008.00 | 8 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 750.00 | 212 750.00 | | 212 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 124.00 | 24 916.00 | 46 208.00 | 71 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 458.00 | 205 579.00 | 17 879.00 | 223 458.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 459.00 | 307 251.00 | 46 208.00 | 353 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 895.00 | 28 491.00 | | 26 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 027.00 | 15 428.00 | | 12 027.00 |
ST Autres comptes | 185 674.00 | 158 694.00 | | 185 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 499.00 | 86 738.00 | | 98 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 722.00 | 2 456.00 | | 61 722.00 |
YT Sous‐traitance | | 258.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 569.00 | 3 126.00 | | 40 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 016.00 | 13 538.00 | | 9 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 911.00 | 42 029.00 | | 35 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 613.00 | 246 316.00 | | 253 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 913.00 | 228 996.00 | | 254 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 769.00 | 264 244.00 | | 336 769.00 |