| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AP Constructions | 135 426.00 | 93 250.00 | 42 176.00 | 135 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 847.00 | 213 308.00 | 8 539.00 | 221 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 872.00 | 164 279.00 | 77 592.00 | 241 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 493.00 | 474 435.00 | 130 057.00 | 604 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 417.00 | 14 788.00 | 167 628.00 | 182 417.00 |
BZ Autres créances | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 512 803.00 | | 512 803.00 | 512 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 920.00 | 14 788.00 | 777 131.00 | 791 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 412.00 | 489 224.00 | 907 188.00 | 1 396 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 610.00 | 479 610.00 | | 479 610.00 |
DH Report à nouveau | -197 311.00 | -198 293.00 | | -197 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 481.00 | 982.00 | | 15 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 825.00 | 43 321.00 | | 39 825.00 |
DL TOTAL (I) | 348 605.00 | 336 620.00 | | 348 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 762.00 | 48 413.00 | | 272 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | 7 658.00 | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 124.00 | 210 205.00 | | 182 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 906.00 | 88 063.00 | | 79 906.00 |
EA Autres dettes | 16 334.00 | 1 722.00 | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 583.00 | 356 061.00 | | 558 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 188.00 | 692 681.00 | | 907 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 831.00 | 333 299.00 | | 545 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 706.00 | | 2 426 706.00 | 2 426 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 706.00 | | 2 426 706.00 | 2 426 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 788.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 350.00 | 3 606.00 | | 22 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 118.00 | 38 853.00 | | 33 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 496.00 | 39 913.00 | | 3 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | 43 296.00 | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 6 802.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 31 099.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | 12 198.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 754.00 | 2 420 519.00 | | 2 461 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 273.00 | 2 419 537.00 | | 2 446 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 481.00 | 982.00 | | 15 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 381.00 | 57 386.00 | | 33 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 532.00 | | 19 480.00 | 664 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 519.00 | 604 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 519.00 | 599 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 187.00 | | 19 477.00 | 659 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | 3.00 | 1 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 051.00 | 33 904.00 | 79 519.00 | 520 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 453.00 | 33 904.00 | 79 519.00 | 516 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 748.00 | 14 788.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 748.00 | 14 788.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | 14 788.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 124.00 | 182 124.00 | | 182 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
VB T. V. A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 762.00 | 10 010.00 | 12 752.00 | 22 762.00 |
VI Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VP Divers | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 131.00 | 191 262.00 | 29 869.00 | 221 131.00 |
VW T.V.A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 583.00 | 545 831.00 | 12 752.00 | 558 583.00 |