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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 1 285.00 | 2 313.00 | 3 598.00 |
AP Constructions | 135 426.00 | 71 786.00 | 63 641.00 | 135 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 838.00 | 178 038.00 | 33 800.00 | 211 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 432.00 | 254 354.00 | 116 078.00 | 370 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 044.00 | 505 462.00 | 216 582.00 | 722 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 136.00 | 10 816.00 | 263 320.00 | 274 136.00 |
BZ Autres créances | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 289 901.00 | | 289 901.00 | 289 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 907.00 | 10 816.00 | 739 091.00 | 749 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 951.00 | 516 278.00 | 955 672.00 | 1 471 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 755.00 | 461 008.00 | | 455 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 855.00 | -5 253.00 | | 23 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 371.00 | 65 925.00 | | 56 371.00 |
DL TOTAL (I) | 546 981.00 | 532 680.00 | | 546 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 282.00 | 71 124.00 | | 74 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 10 692.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 716.00 | 212 750.00 | | 205 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 931.00 | 53 331.00 | | 61 931.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 5 562.00 | | 1 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 691.00 | 353 459.00 | | 408 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 672.00 | 886 139.00 | | 955 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 601.00 | 307 251.00 | | 359 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 320.00 | | 2 384 320.00 | 2 384 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 320.00 | | 2 384 320.00 | 2 384 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 14 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 647.00 | 3 769.00 | | 6 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 117.00 | 40 509.00 | | 40 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 054.00 | 28 554.00 | | 12 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054.00 | 28 554.00 | | 12 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 214.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 23 837.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 427.00 | 4 717.00 | | 11 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | -1 600.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 788.00 | 2 256 999.00 | | 2 424 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 933.00 | 2 262 252.00 | | 2 400 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 855.00 | -5 253.00 | | 23 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 938.00 | 18 385.00 | | 26 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 937.00 | | 43 478.00 | 690 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 371.00 | 722 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 371.00 | 717 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 589.00 | | 43 478.00 | 686 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 598.00 | 65 235.00 | 12 371.00 | 452 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 1 199.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 513.00 | 64 035.00 | 12 371.00 | 452 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 008.00 | 10 816.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 008.00 | 10 816.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 008.00 | 10 816.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | 15 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 716.00 | 205 716.00 | | 205 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 260 421.00 | | | 260 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 282.00 | 25 192.00 | 49 090.00 | 74 282.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 302.00 | 318 037.00 | 14 265.00 | 332 302.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 691.00 | 359 601.00 | 49 090.00 | 408 691.00 |