| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 2 484.00 | 1 114.00 | 3 598.00 |
AP Constructions | 135 426.00 | 78 940.00 | 56 486.00 | 135 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 462.00 | 204 371.00 | 9 091.00 | 213 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 559.00 | 237 983.00 | 104 575.00 | 342 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 792.00 | 523 779.00 | 173 013.00 | 696 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 655.00 | 2 490.00 | 244 165.00 | 246 655.00 |
BZ Autres créances | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 589.00 | 2 490.00 | 569 099.00 | 571 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 381.00 | 526 269.00 | 742 112.00 | 1 268 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 610.00 | 455 755.00 | | 479 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 293.00 | 23 855.00 | | -198 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 817.00 | 56 371.00 | | 46 817.00 |
DL TOTAL (I) | 339 134.00 | 546 981.00 | | 339 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 090.00 | 74 282.00 | | 80 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 580.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 611.00 | 205 716.00 | | 220 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 504.00 | 61 931.00 | | 81 504.00 |
EA Autres dettes | | 1 985.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 772.00 | 57 198.00 | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 978.00 | 408 691.00 | | 402 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 112.00 | 955 672.00 | | 742 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 565.00 | 359 601.00 | | 354 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 069.00 | | 2 160 069.00 | 2 160 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 069.00 | | 2 160 069.00 | 2 160 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 14 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 069.00 | 6 647.00 | | 9 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 298.00 | 40 117.00 | | 39 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 354.00 | 12 054.00 | | 57 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 354.00 | 12 054.00 | | 57 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | 627.00 | | 5 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 861.00 | 627.00 | | 14 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 492.00 | 11 427.00 | | 42 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 657.00 | 2 424 788.00 | | 2 240 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 949.00 | 2 400 933.00 | | 2 438 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 293.00 | 23 855.00 | | -198 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 639.00 | 26 938.00 | | 53 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 044.00 | | 25 916.00 | 722 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 168.00 | 696 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 168.00 | 691 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 696.00 | | 24 919.00 | 717 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 997.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 462.00 | 60 217.00 | 41 900.00 | 505 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 1 199.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 177.00 | 59 017.00 | 41 900.00 | 504 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 816.00 | 2 490.00 | 10 816.00 | 10 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 816.00 | 2 490.00 | 10 816.00 | 10 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816.00 | 2 490.00 | 10 816.00 | 10 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | 10 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 611.00 | 220 611.00 | | 220 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 243 916.00 | 243 916.00 | | 243 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 090.00 | 31 677.00 | 48 413.00 | 80 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 332.00 | 294 046.00 | 4 286.00 | 298 332.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 978.00 | 354 565.00 | 48 413.00 | 402 978.00 |