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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AP Constructions | 88 070.00 | 66 454.00 | 21 616.00 | 88 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 194.00 | 166 166.00 | 29 028.00 | 195 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 743.00 | 170 901.00 | 132 842.00 | 303 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 355.00 | 407 120.00 | 185 235.00 | 592 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 939.00 | | 209 939.00 | 209 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 994.00 | 13 831.00 | 508 163.00 | 521 994.00 |
BZ Autres créances | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
CF Disponibilités | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 433.00 | 13 831.00 | 860 602.00 | 874 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 789.00 | 420 952.00 | 1 045 837.00 | 1 466 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 610.00 | 479 610.00 | | 479 610.00 |
DH Report à nouveau | -181 830.00 | -197 311.00 | | -181 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 757.00 | 15 481.00 | | 69 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 329.00 | 39 825.00 | | 36 329.00 |
DL TOTAL (I) | 414 866.00 | 348 605.00 | | 414 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 470.00 | 272 762.00 | | 293 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356.00 | 7 458.00 | | 14 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 461.00 | 182 124.00 | | 175 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 899.00 | 79 906.00 | | 114 899.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 16 334.00 | | 6 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 971.00 | 558 583.00 | | 630 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 837.00 | 907 188.00 | | 1 045 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 066.00 | 545 831.00 | | 409 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 593.00 | | 2 970 593.00 | 2 970 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 593.00 | | 2 970 593.00 | 2 970 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 831.00 | |
GE Autres charges | | | 25 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 244.00 | 22 350.00 | | 12 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 784.00 | 33 118.00 | | 40 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 496.00 | 3 496.00 | | 13 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 496.00 | 3 496.00 | | 13 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 236.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 322.00 | 236.00 | | 14 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | 3 260.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 956.00 | 2 461 754.00 | | 3 017 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 199.00 | 2 446 273.00 | | 2 948 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 757.00 | 15 481.00 | | 69 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 020.00 | 33 381.00 | | 41 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 493.00 | | 115 166.00 | 604 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 303.00 | 592 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 303.00 | 587 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 144.00 | | 115 166.00 | 599 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 435.00 | 45 711.00 | 113 026.00 | 474 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 837.00 | 45 711.00 | 113 026.00 | 470 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 788.00 | 13 831.00 | 14 788.00 | 14 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 788.00 | 13 831.00 | 14 788.00 | 14 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 788.00 | 13 831.00 | 14 788.00 | 14 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 831.00 | 14 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 461.00 | 175 461.00 | | 175 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 436 211.00 | 436 211.00 | | 436 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 783.00 | 2 829.00 | 82 954.00 | 85 783.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 233.00 | 29 784.00 | 100 449.00 | 130 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 237.00 | 41 781.00 | 121 456.00 | 163 237.00 |
VI Groupe et associés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 348.00 | 530 847.00 | 84 501.00 | 615 348.00 |
VW T.V.A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 971.00 | 409 066.00 | 221 905.00 | 630 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |