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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 861.00 | 38 976.00 | 8 884.00 | 47 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 294.00 | 196 500.00 | 78 795.00 | 275 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 100.00 | 235 695.00 | 286 405.00 | 522 100.00 |
BT Marchandises | 130 562.00 | | 130 562.00 | 130 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 440.00 | 3 577.00 | 101 863.00 | 105 440.00 |
BZ Autres créances | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CF Disponibilités | 242 254.00 | | 242 254.00 | 242 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 537.00 | 3 577.00 | 558 960.00 | 562 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 637.00 | 239 272.00 | 845 365.00 | 1 084 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
DH Report à nouveau | 143 636.00 | 102 790.00 | | 143 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 633.00 | 40 846.00 | | 24 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 363 076.00 | 321 559.00 | | 363 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 480.00 | 94 919.00 | | 76 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 278.00 | 201 891.00 | | 204 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946.00 | 4 927.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 211.00 | 94 821.00 | | 133 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 524.00 | 39 164.00 | | 59 524.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 1 868.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 289.00 | 437 589.00 | | 482 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 365.00 | 759 149.00 | | 845 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 276.00 | 361 145.00 | | 424 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 840.00 | | 3 260.00 | 518 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 904.00 | | 3 251.00 | 319 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 9.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 207.00 | 24 492.00 | | 211 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 173.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 161.00 | 24 319.00 | | 211 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 405.00 | | 5 828.00 | 9 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 405.00 | | 5 828.00 | 9 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 405.00 | | 5 828.00 | 9 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 445.00 | 18 431.00 | 58 014.00 | 76 445.00 |
VI Groupe et associés | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VP Divers | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
VW T.V.A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 343.00 | 419 329.00 | 58 014.00 | 477 343.00 |