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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 980.00 | 46 004.00 | 1 976.00 | 47 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 911.00 | 227 818.00 | 60 093.00 | 287 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 864.00 | 274 041.00 | 260 823.00 | 534 864.00 |
BP En cours de production de services | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BT Marchandises | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
BZ Autres créances | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
CF Disponibilités | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 584.00 | | 446 584.00 | 446 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 448.00 | 274 041.00 | 707 407.00 | 981 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
DH Report à nouveau | 238 088.00 | 219 133.00 | | 238 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 671.00 | 18 955.00 | | 5 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 799.00 | 12 161.00 | | 9 799.00 |
DL TOTAL (I) | 431 482.00 | 428 172.00 | | 431 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 299.00 | 39 078.00 | | 25 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 261.00 | 78 783.00 | | 87 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 007.00 | 120 802.00 | | 103 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 840.00 | 48 057.00 | | 54 840.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 843.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 925.00 | 291 410.00 | | 275 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 407.00 | 719 582.00 | | 707 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 010.00 | 266 123.00 | | 177 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 282.00 | | 12 219.00 | 525 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 534 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 335 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 320.00 | | 12 208.00 | 326 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | 11.00 | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 097.00 | 13 586.00 | 2 638.00 | 263 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 878.00 | 13 586.00 | 2 638.00 | 262 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
VB T. V. A. | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 288.00 | 13 633.00 | 11 654.00 | 25 288.00 |
VI Groupe et associés | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 017.00 | 208 017.00 | | 208 017.00 |
VW T.V.A. | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 079.00 | 173 164.00 | 98 915.00 | 272 079.00 |