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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 980.00 | 44 761.00 | 3 219.00 | 47 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 341.00 | 218 113.00 | 60 228.00 | 278 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 283.00 | 263 093.00 | 262 190.00 | 525 283.00 |
BT Marchandises | 138 695.00 | | 138 695.00 | 138 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 968.00 | 1 191.00 | 144 777.00 | 145 968.00 |
BZ Autres créances | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CF Disponibilités | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 583.00 | 1 191.00 | 457 392.00 | 458 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 866.00 | 264 284.00 | 719 582.00 | 983 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
DH Report à nouveau | 219 133.00 | 168 269.00 | | 219 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 955.00 | 50 864.00 | | 18 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 161.00 | 14 522.00 | | 12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 428 172.00 | 411 578.00 | | 428 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 078.00 | 58 041.00 | | 39 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 783.00 | 185 497.00 | | 78 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 846.00 | 4 227.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 802.00 | 126 398.00 | | 120 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 057.00 | 46 753.00 | | 48 057.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 2 993.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 410.00 | 423 908.00 | | 291 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 582.00 | 835 486.00 | | 719 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 123.00 | 381 018.00 | | 266 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 393.00 | | 6 245.00 | 524 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355.00 | 525 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 355.00 | 326 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 440.00 | | 6 236.00 | 325 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 9.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 300.00 | 16 152.00 | 5 355.00 | 252 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 081.00 | 16 152.00 | 5 355.00 | 252 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 145 968.00 | 145 968.00 | | 145 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 060.00 | 13 773.00 | 25 288.00 | 39 060.00 |
VI Groupe et associés | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 710.00 | 191 710.00 | | 191 710.00 |
VW T.V.A. | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 564.00 | 262 276.00 | 25 288.00 | 287 564.00 |