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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780.00 | 47 521.00 | 2 259.00 | 49 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 592.00 | 239 773.00 | 48 819.00 | 288 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 352.00 | 287 512.00 | 249 840.00 | 537 352.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
BZ Autres créances | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
CF Disponibilités | 168 187.00 | | 168 187.00 | 168 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 402.00 | | 474 402.00 | 474 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 754.00 | 287 512.00 | 724 242.00 | 1 011 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
DH Report à nouveau | 243 759.00 | 238 088.00 | | 243 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | 5 671.00 | | 2 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 438.00 | 9 799.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 431 273.00 | 431 482.00 | | 431 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 142.00 | 87 261.00 | | 87 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 632.00 | 103 007.00 | | 108 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 009.00 | 54 840.00 | | 87 009.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 1 672.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 969.00 | 275 925.00 | | 292 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 242.00 | 707 407.00 | | 724 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 981.00 | 272 079.00 | | 201 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 864.00 | | 2 489.00 | 534 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 891.00 | | 2 481.00 | 335 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 8.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 041.00 | 13 472.00 | | 274 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 822.00 | 13 472.00 | | 273 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VI Groupe et associés | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 419.00 | 193 419.00 | | 193 419.00 |
VW T.V.A. | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 123.00 | 201 981.00 | 87 142.00 | 289 123.00 |