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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 861.00 | 42 866.00 | 4 995.00 | 47 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 579.00 | 209 211.00 | 68 369.00 | 277 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 393.00 | 252 296.00 | 272 098.00 | 524 393.00 |
BT Marchandises | 131 584.00 | | 131 584.00 | 131 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 371.00 | 1 191.00 | 105 180.00 | 106 371.00 |
BZ Autres créances | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CF Disponibilités | 285 999.00 | | 285 999.00 | 285 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 580.00 | 1 191.00 | 563 389.00 | 564 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 973.00 | 253 487.00 | 835 486.00 | 1 088 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
DH Report à nouveau | 168 269.00 | 143 636.00 | | 168 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 864.00 | 24 633.00 | | 50 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 522.00 | 16 883.00 | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 411 578.00 | 363 076.00 | | 411 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 041.00 | 76 480.00 | | 58 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 497.00 | 204 278.00 | | 185 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227.00 | 4 946.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 753.00 | 133 211.00 | | 46 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 524.00 | | |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 3 850.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 908.00 | 482 289.00 | | 423 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 486.00 | 845 365.00 | | 835 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 018.00 | 424 276.00 | | 381 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 100.00 | | 2 293.00 | 522 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 155.00 | | 2 285.00 | 323 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 8.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 699.00 | 16 601.00 | | 235 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 480.00 | 16 601.00 | | 235 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | 2 386.00 | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | 2 386.00 | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | | 2 386.00 | 3 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 014.00 | 18 954.00 | 39 060.00 | 58 014.00 |
VI Groupe et associés | 185 497.00 | | 185 497.00 | 185 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 681.00 | 195 124.00 | 224 557.00 | 419 681.00 |