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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 410.00 | 16 500.00 | 25 910.00 | 42 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 906 513.00 | 248 646.00 | 3 657 866.00 | 3 906 513.00 |
CF Disponibilités | 1 254 525.00 | | 1 254 525.00 | 1 254 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 161 038.00 | 248 646.00 | 4 912 391.00 | 5 161 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 448.00 | 265 146.00 | 4 938 301.00 | 5 203 448.00 |
CU Autres participations | 42 410.00 | 16 500.00 | 25 910.00 | 42 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 430 393.00 | 4 180 308.00 | | 4 430 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 543.00 | 250 085.00 | | 188 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 936.00 | 4 551 393.00 | | 4 739 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 049.00 | 97 387.00 | | 104 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 315.00 | 2 602.00 | | 94 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 364.00 | 247 275.00 | | 198 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 301.00 | 4 798 668.00 | | 4 938 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 125.00 | 721 574.00 | | 395 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 582.00 | 471 488.00 | | 206 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 543.00 | 250 085.00 | | 188 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 538.00 | 54 372.00 | 48 763.00 | 259 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 538.00 | 54 372.00 | 48 763.00 | 259 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |