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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BZ Autres créances | 5 170 206.00 | 13 573.00 | 5 156 633.00 | 5 170 206.00 |
CF Disponibilités | 537 121.00 | | 537 121.00 | 537 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 327.00 | 13 573.00 | 5 693 754.00 | 5 707 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 747.00 | 13 573.00 | 5 717 174.00 | 5 730 747.00 |
CU Autres participations | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 146 112.00 | 4 568 937.00 | | 5 146 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 999.00 | 727 175.00 | | 286 999.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 111.00 | 5 417 112.00 | | 5 554 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 723.00 | 131 272.00 | | 153 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 37 799.00 | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 318 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 064.00 | 488 059.00 | | 163 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 174.00 | 5 905 171.00 | | 5 717 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 488 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 724.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 158.00 | 2 724.00 | | 6 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 18 900.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 18 900.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -16 176.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 368 584.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 100.00 | 1 322 940.00 | | 756 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 101.00 | 595 765.00 | | 469 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 999.00 | 727 175.00 | | 286 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 818.00 | 13 573.00 | 226 818.00 | 226 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 818.00 | 13 573.00 | 226 818.00 | 226 818.00 |