| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BZ Autres créances | 5 143 737.00 | 226 818.00 | 4 916 919.00 | 5 143 737.00 |
CF Disponibilités | 961 063.00 | | 961 063.00 | 961 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 799.00 | 226 818.00 | 5 877 981.00 | 6 104 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 989.00 | 226 818.00 | 5 905 171.00 | 6 131 989.00 |
CU Autres participations | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 568 937.00 | 4 430 393.00 | | 4 568 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 175.00 | 188 543.00 | | 727 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 112.00 | 4 739 936.00 | | 5 417 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 272.00 | 104 049.00 | | 131 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 799.00 | 94 315.00 | | 37 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 988.00 | | | 318 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 059.00 | 198 364.00 | | 488 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 171.00 | 4 938 301.00 | | 5 905 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 059.00 | | | 488 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 176.00 | | | -16 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 584.00 | | | 368 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 940.00 | 395 125.00 | | 1 322 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 765.00 | 206 582.00 | | 595 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 175.00 | 188 543.00 | | 727 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 410.00 | | 3 680.00 | 42 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 900.00 | 27 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 27 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 410.00 | | 3 680.00 | 42 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 647.00 | | 21 829.00 | 248 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 147.00 | | 38 329.00 | 265 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 147.00 | | 38 329.00 | 265 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 829.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 988.00 | 318 988.00 | | 318 988.00 |
VC Groupe et associés | 5 126 618.00 | | | 5 126 618.00 |
VI Groupe et associés | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 737.00 | 5 143 737.00 | | 5 143 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 059.00 | 488 059.00 | | 488 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 150.00 | | | 2 150.00 |