| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BZ Autres créances | 5 534 804.00 | | 5 534 804.00 | 5 534 804.00 |
CF Disponibilités | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 489.00 | | 5 623 489.00 | 5 623 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 949.00 | | 5 644 949.00 | 5 644 949.00 |
CU Autres participations | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 333 111.00 | 5 146 112.00 | | 5 333 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 651.00 | 286 999.00 | | -18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 460.00 | 5 554 111.00 | | 5 435 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 803.00 | 153 723.00 | | 193 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | 9 341.00 | | 15 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 489.00 | 163 064.00 | | 209 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 949.00 | 5 717 174.00 | | 5 644 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 158.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | 6 000.00 | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039.00 | 6 158.00 | | 4 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 760.00 | 6 000.00 | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 683.00 | 6 000.00 | | 21 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 643.00 | 158.00 | | -17 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 583.00 | 756 100.00 | | 236 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 234.00 | 469 101.00 | | 255 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 651.00 | 286 999.00 | | -18 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |