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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BZ Autres créances | 4 523 939.00 | | 4 523 939.00 | 4 523 939.00 |
CF Disponibilités | 1 414 070.00 | | 1 414 070.00 | 1 414 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 009.00 | | 5 938 009.00 | 5 938 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 739.00 | | 5 958 739.00 | 5 958 739.00 |
CU Autres participations | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 429 765.00 | 5 314 460.00 | | 5 429 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 002.00 | 150 305.00 | | 214 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 767.00 | 5 585 765.00 | | 5 764 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 622.00 | 108 429.00 | | 172 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 6 452.00 | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 972.00 | 141 364.00 | | 193 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 739.00 | 5 727 129.00 | | 5 958 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 972.00 | 141 364.00 | | 193 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 421.00 | 4 790.00 | | 8 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 142.00 | 1 120.00 | | 92 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 721.00 | 3 670.00 | | -83 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 515.00 | 405 560.00 | | 505 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 513.00 | 255 255.00 | | 291 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 002.00 | 150 305.00 | | 214 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VC Groupe et associés | 4 497 608.00 | 4 497 608.00 | | 4 497 608.00 |
VI Groupe et associés | 172 622.00 | 172 622.00 | | 172 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 089.00 | 4 523 939.00 | 150.00 | 4 524 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |