| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
AP Constructions | 829 678.00 | 68 121.00 | 761 557.00 | 829 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 2 756.00 | 2 034.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 898.00 | 349 492.00 | 433 407.00 | 782 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 707.00 | 420 369.00 | 2 969 338.00 | 3 389 707.00 |
BT Marchandises | 2 030 937.00 | | 2 030 937.00 | 2 030 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 207.00 | 6 563.00 | 543 643.00 | 550 207.00 |
BZ Autres créances | 1 223 529.00 | | 1 223 529.00 | 1 223 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 557 332.00 | | 557 332.00 | 557 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 333.00 | 6 563.00 | 4 394 770.00 | 4 401 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 040.00 | 426 932.00 | 7 364 108.00 | 7 791 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 039.00 | 1 218 699.00 | | 1 336 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 123.00 | 517 644.00 | | 566 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 162.00 | 2 011 343.00 | | 2 177 162.00 |
DP Provisions pour risques | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 928.00 | 1 678 165.00 | | 2 008 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 3 850.00 | | 2 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601.00 | 97 792.00 | | 16 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 504.00 | 3 082 765.00 | | 2 413 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 763.00 | 279 666.00 | | 300 763.00 |
EA Autres dettes | 293 303.00 | 315 202.00 | | 293 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 862.00 | 5 457 441.00 | | 5 035 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 108.00 | 7 468 784.00 | | 7 364 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 554.00 | 4 368 446.00 | | 4 116 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 069.00 | 135 872.00 | | 22 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 976 567.00 | | 20 976 567.00 | 20 976 567.00 |
FD Production vendue biens | -17 399.00 | | -17 399.00 | -17 399.00 |
FG Production vendue services | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 025 866.00 | | 21 025 866.00 | 21 025 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 103 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 826 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -161 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 109 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 300 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 128 293.00 | 119 190.00 | | 128 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 059.00 | 122 439.00 | | 96 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295.00 | 98 548.00 | | 14 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 205.00 | 59 500.00 | | 37 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499.00 | 158 048.00 | | 51 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 244.00 | 4 675.00 | | 36 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 328.00 | 14 307.00 | | 187 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 829.00 | 143 741.00 | | -135 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 15 287.00 | | 8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165 451.00 | 20 722 301.00 | | 21 165 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 328.00 | 20 204 657.00 | | 20 599 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 123.00 | 517 644.00 | | 566 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 346.00 | 40 003.00 | | 55 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 255.00 | | | 2 735 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 555.00 | | | 1 635 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 700.00 | | | 1 099 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 437.00 | 96 932.00 | | 323 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 437.00 | 96 932.00 | | 323 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 084.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 158.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 563.00 | 8 580.00 | 6 563.00 | 6 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 563.00 | 24 738.00 | 6 563.00 | 6 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 151 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 739.00 | 6 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 504.00 | 2 413 504.00 | | 2 413 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 546 494.00 | | | 546 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VB T. V. A. | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VC Groupe et associés | 548 108.00 | | | 548 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091.00 | 22 091.00 | | 32 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 836.00 | 252 678.00 | | 1 986 836.00 |
VI Groupe et associés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 145.00 | | | 343 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 077.00 | | | 575 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 827.00 | 1 810 827.00 | | 1 810 827.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 261.00 | 3 285 103.00 | 677 328.00 | 5 019 261.00 |