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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
AP Constructions | 151 061.00 | 26 949.00 | 124 112.00 | 151 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 6 553.00 | 1 387.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 663.00 | 460 065.00 | 343 598.00 | 803 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979 000.00 | | 1 979 000.00 | 1 979 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 804.00 | 493 567.00 | 2 591 237.00 | 3 084 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 219.00 | -14 219.00 | |
BT Marchandises | 3 288 741.00 | | 3 288 741.00 | 3 288 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 135.00 | 4 457.00 | 586 677.00 | 591 135.00 |
BZ Autres créances | 2 073 464.00 | | 2 073 464.00 | 2 073 464.00 |
CF Disponibilités | 254 212.00 | | 254 212.00 | 254 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 387.00 | 18 676.00 | 6 235 711.00 | 6 254 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 191.00 | 512 243.00 | 8 826 947.00 | 9 339 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 997.00 | | | 1 514 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 143.00 | | | 881 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 140.00 | | | 2 671 140.00 |
DP Provisions pour risques | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 798.00 | | | 1 375 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 001.00 | | | 3 506 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 044.00 | | | 322 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EA Autres dettes | 803 605.00 | | | 803 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 164.00 | | | 6 106 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 826 947.00 | | | 8 826 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056 482.00 | | | 5 056 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 122 431.00 | | 26 122 431.00 | 26 122 431.00 |
FG Production vendue services | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 146 040.00 | | 26 146 040.00 | 26 146 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 302 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 389 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -538 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 676.00 | |
GE Autres charges | | | 650 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 282 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613 189.00 | | | 613 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 217.00 | | | 229 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 055.00 | | | 291 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 386.00 | | | 259 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 119.00 | | | 397 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 698 639.00 | | | 26 698 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 817 496.00 | | | 25 817 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 143.00 | | | 881 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 979.00 | 107 298.00 | 98 709.00 | 484 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 979.00 | 107 298.00 | 98 709.00 | 484 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 001.00 | 3 506 001.00 | | 3 506 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 887.00 | 101 887.00 | | 101 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 605.00 | 803 605.00 | | 803 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 582 220.00 | 582 220.00 | | 582 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VC Groupe et associés | 311 502.00 | 311 502.00 | | 311 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 803.00 | 210 803.00 | | 210 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 996.00 | 115 314.00 | 668 603.00 | 1 164 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 731.00 | | | 176 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725 381.00 | 1 725 381.00 | | 1 725 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 386.00 | 2 719 386.00 | | 2 719 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 563.00 | 4 963 881.00 | 668 603.00 | 6 013 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
ST Autres comptes | 324 256.00 | | | 324 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 386.00 | | | 275 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YT Sous‐traitance | 419 825.00 | | | 419 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 134.00 | | | 492 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 235.00 | | | 480 235.00 |
ZE Dividendes | 699 744.00 | | | 699 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 215.00 | | | 1 148 215.00 |